Les actifs de 3AC étaient inférieurs de 2 milliards de dollars aux passifs en juillet (rapport)

Les actifs de 3AC étaient inférieurs de 2 milliards de dollars aux passifs en juillet (rapport)

décembre 25, 2022 0 Par Stephane Normons

Les avoirs du fonds spéculatif crypto maintenant disparu Three Arrows Capital (3AC) valaient environ 1 milliard de dollars en juillet, tandis que ses passifs dépassaient 3 milliards de dollars, selon le document du liquidateur.

Le passif dépasse largement l’actif de 3AC

La mi-juin a vu l’effondrement de 3AC, autrefois l’un des fonds spéculatifs cryptographiques les plus importants et les plus connus, en raison de problèmes de liquidité. Le 1er juillet, le fonds a déposé une requête en faillite en vertu du chapitre 15 à New York.

Le Bloc a obtenu un document créé par le liquidateur de 3AC Teneo, qui a été distribué jeudi aux créanciers du fonds. Selon elle, les actifs de 3AC se composent de monnaie fiduciaire, de jetons, de NFT et d’investissements en capital-risque. En raison de la volatilité des crypto-monnaies, la valeur des actifs fournis peut changer.

Selon Teneo, il est actuellement difficile de savoir combien d’argent sera récupéré au cours du processus de liquidation en raison de la volatilité globale du marché de la crypto-monnaie et du montant substantiel d’investissements illiquides détenus par la société.

Les actifs projetés sont nettement sous-évalués par rapport aux obligations de 3AC, qui totalisent plus de 3 milliards de dollars.

Selon le document, les actifs ont été divisés en les parties suivantes :

— Avoirs de Fiat : 37 millions de dollars,

— Jetons : 238 millions de dollars,

— NFT : 22 millions de dollars,

— Venture et autres investissements : 502 millions de dollars.

La valeur totale de l’actif comprend les fonds de sous-portefeuille de 3AC, DeFiance Capital et Starry Night Capital, qui ont une valeur combinée d’environ 217 millions de dollars.

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Selon le document, 3AC possédait également un minuscule fonds de sous-portefeuille nommé Warbler qui « a prêté tout l’argent ou investi tous les fonds au sein de 3AC » et « lui-même ne détenait aucun actif ».

Plus tôt ce mois-ci, Teneo a commencé à prendre le contrôle des actifs de 3AC, y compris ses avoirs en espèces et en jetons. Le processus de réalisation des actifs est décrit dans la diapositive de jeudi. Il mentionne que Teneo a saisi les jetons Aptos et StarkWare de 3AC.

Le document indique que «la valeur des jetons Aptos est de 31,7 millions de dollars sur la base des valeurs au 14 décembre 2022; la valeur des jetons StarkNet n’est pas encore déterminable alors que 134,2 millions de jetons sont sous le [joint liquidators] mains. »

Teneo a récupéré des actifs totalisant environ 72 millions de dollars. Pourtant, après déduction de ses frais et autres coûts, la valeur nette des actifs récupérés n’est que d’environ 64 millions de dollars.

Les fondateurs de 3AC évitent de rencontrer les liquidateurs

Le document de Teneo comprenait une description de ses tentatives pour entrer en contact avec Kyle Davies et Su Zhu, les fondateurs de 3AC. Depuis sa dernière conversation avec l’un des fondateurs en août, le liquidateur a fait plusieurs tentatives légales pour contraindre leur coopération, notamment à Singapour, dans les îles Vierges britanniques et à New York. À Singapour, le liquidateur a récemment obtenu une ordonnance du tribunal pour procéder à une découverte contre les cofondateurs.

Après la disparition de 3AC cet été, Davies et Zhu sont généralement restés silencieux sur les réseaux sociaux pendant un certain temps. Cependant, ils ont commencé à tweeter après que les choses ont commencé à aller au sud pour FTX.

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Bien que les fondateurs aient été réticents à interagir personnellement, Teneo a observé dans l’étude qu’ils « ont continué à fournir de nombreuses apparitions dans les médias et ont été assez actifs et réceptifs aux commentaires via Twitter, en particulier concernant l’effondrement de FTX ».

Même si les liquidateurs conjoints ne devraient pas avoir à aller aussi loin, Teneo a déclaré qu’il serait « prêt à se déplacer pour rencontrer les fondateurs à un jour et à un endroit mutuellement convenus » pour garantir que les rendements pour les créanciers non garantis soient maximisés.

Le liquidateur a déclaré que Zhu et Davies se seraient trouvés à Bali, en Indonésie ou aux Émirats arabes unis. Teneo a également affirmé qu’en l’absence de coopération, elle avait engagé des enquêteurs pour compiler un rapport approfondi sur les actions de l’entreprise en chaîne.

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